Slik importerer du banker til QuickBooks

Hvis du bruker QuickBooks til å spore finansielle transaksjoner for virksomheten din, kan du sette opp firmaets bankkontoer for automatiske nedlastinger. Dette vil tillate deg å forene dine kreditter og debet mot oppførte transaksjoner. QuickBooks kan koble til bankkontoen din på to måter - WebConnect og DirectConnect. Den tidligere krever en nettleser for å koble til banken din; DirectConnect laster ned informasjonen uten å gå gjennom en nettleser. Kontakt din finansinstitusjon for detaljer, da enkelte banker kan kreve en månedlig avgift for å laste ned transaksjonene dine med DirectConnect.

WebConnect i QuickBooks

1.

Klikk på "Banking" -menyen, klikk "Online Banking, " og velg deretter "Online Banking Center."

2.

Klikk på rullegardinmenyen Finansiell institusjon og velg banken din fra listen.

3.

Velg "Send / Receive Transactions" -knappen.

4.

Skriv inn legitimasjonene fra din finansinstitusjon for å få tilgang til kontoen din på nettet.

5.

Velg alternativet for å laste ned transaksjoner til QuickBooks. Du må kanskje velge hvilken type finansiell programvare du bruker. Hvis du blir bedt om det, velg alternativet "Åpne" i nettleseren din for å laste ned og importere dataene automatisk til QuickBooks.

WebConnect via nettleser

1.

Naviger til finansinstitusjonens nettsted og logg inn med legitimasjonene som tilbys av banken din.

2.

Få tilgang til alternativet for å laste ned kontoutskrifter og velg "QuickBooks" eller ".QB0" filformat. Klikk på alternativet for å laste ned filen og velg "Lagre" hvis du blir bedt om det av nettleseren din.

3.

Start "QuickBooks", klikk på "File" -menyen og velg "Utilities."

4.

Klikk på "Import" og velg "Web Connect Connect Files".

5.

Bla til filen du lastet ned. Velg den og klikk på "Åpne". For å fullføre importen må du avstemme transaksjonene i vinduet Begynnelsesavstemming.

Direkte tilkobling

1.

Klikk på "Banking | Online Banking | Konfigurer konto for online-tjenester."

2.

Velg din kontoen i rullegardinlisten "Velg din QuickBooks" -konto. Klikk på "Neste". Hvis du ikke har en konto, klikk "Ny" og velg kontoen din fra listen over institusjoner. Gi nødvendig bankkonto eller personlig informasjon for å fullføre oppsettet.

3.

Følg de resterende beskjedene for å koble til bankkontoen din, og last ned transaksjonene dine til QuickBooks-programvaren din.

4.

Forson transaksjonene dine ved hjelp av Begynnelsesavstemming-vinduet etter at transaksjonene dine er ferdig nedlasting.

Avstemme nedlastede transaksjoner

1.

Klikk "Banking" og "Avstemming" for å åpne vinduet Begynnelsesavstemming hvis det ikke allerede er åpent. Velg kontoen der du lastet ned transaksjonene dine, om nødvendig.

2.

Skriv inn datoen for kontoutskriften du vil forene i feltet Angivelsesdato.

3.

Velg "Matchet" -knappen for å fjerne transaksjonene du lastet ned. Hvis noen av de nedlastede elementene ikke samsvarer med transaksjonene dine, klikker du på hver og velger alternativet for å manuelt matche det til en bestemt transaksjon, eller angi den som et nytt innskudd eller utgifter.

4.

Klikk på «Avstem nå». Du må ikke angi en sluttdato siden du lastet ned transaksjonene direkte fra banken din.

Tips

  • DirectConnect kan også gi deg ekstra muligheter, for eksempel muligheten til å betale leverandørene online, overføring av bankkonto på Internett og muligheten til å sende e-post til banken din i QuickBooks.
  • Noen banker kan begrense de tilgjengelige timene for nedlasting. Kontakt din finansinstitusjon for å spørre om eventuelle restriksjoner.
  • Kontakt din finansinstitusjon for å be om en kunde-ID og et passord eller en PIN-kode for å bruke elektroniske tjenester. Du kan prøve å bruke ditt eksisterende nettbank-ID; men mange banker utsteder separate IDer for transaksjonsnedlastinger og vanlig tilgang til Internett, spesielt hvis du bruker DirectConnect. Direkte Connect-brukere kan trenge tilleggsinformasjon, for eksempel et kontonummer, rutingsnummer og kontotype.

Advarsel

  • Informasjon i denne artikkelen gjelder QuickBooks 2013. Det kan variere noe eller betydelig med andre versjoner eller produkter.

Anbefalt